岗位职责：

 

1. 会计和财务报告

a) 根据原始单据编制会计凭证，登记会计账簿，按季度/月度准备基金和SPV的财务报表 b) 在财务经理指导下，准备给投资人的出资及分配计算表及通知；

c) 对投资人的出资及分配进行账务处理；

d) 按季度计算基金及投资人的回报率; e) 协助准备基金和SPV的审计资料、核对审计报告

 

2. 税务事项

a) 在相应的指示下处理日常国际税务事项，例如涉及到美国税的表格申报（check-the-box, K-1、FATCA/CRS等）；

b) 按月准备基金相关的中国境内各类税务报表（所得税、增值税及附加、个人所得税（如适用）），按时完成基金相关日常报税及汇算清缴工作

 

3. 基金运营相关

a) 根据公司Operation Manual检查投资环节所需资料，在银行系统中发起投资付款交易 b) 根据投资人分配计算表，在银行系统中发起批量付款指令

 

4. 投资者关系相关

a) 根据投资人的指示更新投资人的联系信息及收款账户信息；

b) 向投资人分发出资通知及分配通知 c) 每季度向投资人分发季度报告、季度财务报表和合伙人权益变动表 d) 填列投资人审计询证函或其他投资人要求的财务或税务信息表格

 

5. 法务合规相关

a) 协助基金境外法律顾问，准备恰当的基金申报材料（Register of Partnership Interest） b) 协助法务合规部每月提供基金业协会及保监会关于基金监管的财务相关数据 c) 协助法务合规部进行基金备案材料的准备

 

6. 境内工商、开户及等相关事宜

a) 协助企业的工商设立、变更、验资和年检等相关工作；

b) 协助进行银行、证券开户和账户相关日常事务维护工作

 

7. 由财务部经理安排的其他工作。

 

岗位要求：

 

1. 财经、会计类或金融专业本科或研究生；

2. 具有较强的中英文文字写作及口头表达能力；

3. 熟练使用办公自动化设备；

4. 具有高度的责任心与服务意识，具备良好的沟通能力和团队协作精神；

5. 细节导向，具有处理复杂问题的能力；能适应高强度的工作。

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